股票基金

KWI EQ

KWI 长期股票基金-免税

单位资产净值
泰铢
24.4170 + 0.4600
11 July 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/08/2021 1,481,292.84 34.2028 0.8703 34.2884 34.2028
24/08/2021 1,468,513.56 33.9077 0.2830 33.9926 33.9077
23/08/2021 1,462,373.85 33.8120 2.1224 33.8966 33.8120
20/08/2021 1,431,982.06 33.1093 0.4606 33.1922 33.1093
19/08/2021 1,425,415.68 32.9575 -0.2594 33.0400 32.9575
18/08/2021 1,429,126.07 33.0432 0.3813 33.1259 33.0432
17/08/2021 1,423,697.05 32.9177 1.0834 33.0001 32.9177
16/08/2021 1,408,435.71 32.5649 0.5779 32.6464 32.5649
13/08/2021 1,400,345.26 32.3778 -0.1773 32.4588 32.3778
11/08/2021 1,402,832.24 32.4353 -0.8783 32.5165 32.4353
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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