股票基金

KWI EQ

KWI 长期股票基金-免税

单位资产净值
泰铢
26.7446 -0.7864
15 August 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/08/2025 3,205,389.74 26.7446 -0.7864 26.8116 26.7446
14/08/2025 3,230,791.79 26.9566 -1.2470 27.0241 26.9566
13/08/2025 3,271,586.26 27.2970 0.5674 27.3653 27.2970
08/08/2025 3,253,134.42 27.1430 -0.3462 27.2110 27.1430
07/08/2025 3,264,431.18 27.2373 0.2429 27.3055 27.2373
06/08/2025 3,256,522.05 27.1713 0.7625 27.2393 27.1713
05/08/2025 3,229,893.94 26.9657 2.1010 27.0332 26.9657
04/08/2025 3,163,419.80 26.4108 0.9383 26.4769 26.4108
01/08/2025 3,129,029.63 26.1653 -2.0045 26.2308 26.1653
31/07/2025 3,193,038.26 26.7005 -0.1813 26.7674 26.7005
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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