股票基金

KWI EQ

KWI 长期股票基金-免税

单位资产净值
泰铢
32.5813 -0.4926
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/08/2024 3,146,055.63 29.8341 -2.7717 29.9088 29.8341
02/08/2024 3,235,743.19 30.6846 -0.8469 30.7614 30.6846
01/08/2024 3,255,404.22 30.9467 0.0149 31.0242 30.9467
31/07/2024 3,254,923.33 30.9421 1.0595 31.0196 30.9421
30/07/2024 3,183,388.42 30.6177 -0.4597 30.6943 30.6177
26/07/2024 3,198,090.49 30.7591 1.6346 30.8361 30.7591
25/07/2024 3,141,670.90 30.2644 -0.6836 30.3402 30.2644
24/07/2024 3,163,292.13 30.4727 -0.2876 30.5490 30.4727
23/07/2024 3,172,415.17 30.5606 -0.7589 30.6371 30.5606
19/07/2024 3,196,671.50 30.7943 -0.7081 30.8714 30.7943
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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