股票基金

KWI EQ

KWI 长期股票基金-免税

单位资产净值
泰铢
32.5813 -0.4926
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/10/2024 3,688,719.22 34.0163 1.3458 34.1014 34.0163
30/09/2024 3,602,332.29 33.5646 -0.1859 33.6486 33.5646
27/09/2024 3,609,035.27 33.6271 -0.5130 33.7113 33.6271
26/09/2024 3,627,650.67 33.8005 -0.6613 33.8851 33.8005
25/09/2024 3,646,806.95 34.0255 0.0956 34.1107 34.0255
24/09/2024 3,643,326.68 33.9930 1.0734 34.0781 33.9930
23/09/2024 3,604,631.89 33.6320 0.0625 33.7162 33.6320
20/09/2024 3,602,379.91 33.6110 -0.2662 33.6951 33.6110
19/09/2024 3,611,997.63 33.7007 1.0228 33.7851 33.7007
18/09/2024 3,575,421.66 33.3595 -0.2688 33.4430 33.3595
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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