股票基金

KWI EQ

KWI 长期股票基金-免税

单位资产净值
泰铢
32.5813 -0.4926
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/10/2024 3,695,201.05 33.4633 1.2135 33.5471 33.4633
30/10/2024 3,613,485.69 33.0621 -0.6810 33.1449 33.0621
29/10/2024 3,638,269.56 33.2888 -0.2230 33.3721 33.2888
28/10/2024 3,646,399.46 33.3632 -1.0531 33.4467 33.3632
25/10/2024 3,680,215.86 33.7183 0.3524 33.8027 33.7183
24/10/2024 3,667,295.96 33.5999 -0.9554 33.6840 33.5999
22/10/2024 3,702,674.97 33.9240 -1.3852 34.0089 33.9240
21/10/2024 3,754,685.21 34.4005 -0.0691 34.4866 34.4005
18/10/2024 3,757,278.65 34.4243 -0.4059 34.5105 34.4243
17/10/2024 3,772,590.02 34.5646 0.5720 34.6511 34.5646
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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