股票基金

KWI EQ

KWI 长期股票基金-免税

单位资产净值
泰铢
26.7446 -0.7864
15 August 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/07/2025 3,161,426.05 26.7490 1.4022 26.8160 26.7490
29/07/2025 3,117,712.36 26.3791 1.4343 26.4451 26.3791
25/07/2025 3,068,643.41 26.0061 0.2873 26.0712 26.0061
24/07/2025 3,059,847.82 25.9316 -0.4438 25.9965 25.9316
23/07/2025 3,073,483.26 26.0472 2.1559 26.1124 26.0472
22/07/2025 3,008,624.21 25.4975 -1.4825 25.5613 25.4975
21/07/2025 3,053,898.59 25.8812 -0.1674 25.9460 25.8812
18/07/2025 3,059,022.54 25.9246 0.2173 25.9895 25.9246
17/07/2025 3,052,391.35 25.8684 2.3207 25.9332 25.8684
16/07/2025 2,983,166.06 25.2817 -0.3402 25.3450 25.2817
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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