股票基金

KWI EQ

KWI 长期股票基金-免税

单位资产净值
泰铢
24.4470 + 1.6833
01 July 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/06/2025 2,836,562.96 24.3374 0.4578 24.3983 24.3374
16/06/2025 2,823,639.72 24.2265 -0.9311 24.2872 24.2265
13/06/2025 2,850,180.40 24.4542 -1.1664 24.5154 24.4542
12/06/2025 2,883,814.87 24.7428 -1.1506 24.8048 24.7428
11/06/2025 2,917,383.76 25.0308 0.1000 25.0935 25.0308
10/06/2025 2,914,465.35 25.0058 0.4657 25.0684 25.0058
09/06/2025 2,900,960.41 24.8899 -0.6169 24.9522 24.8899
06/06/2025 2,918,966.38 25.0444 -0.3331 25.1071 25.0444
05/06/2025 2,926,731.26 25.1281 0.3502 25.1910 25.1281
04/06/2025 2,916,512.00 25.0404 -0.1479 25.1031 25.0404
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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