股票基金

KWI EQ

KWI 长期股票基金-免税

单位资产净值
泰铢
32.5813 -0.4926
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/07/2024 3,134,923.38 30.2185 0.4007 30.2941 30.2185
03/07/2024 3,122,406.02 30.0979 0.3829 30.1732 30.0979
02/07/2024 3,110,500.31 29.9831 -0.5173 30.0582 29.9831
01/07/2024 3,081,290.01 30.1390 -0.2172 30.2144 30.1390
28/06/2024 3,087,997.01 30.2046 -0.5178 30.2802 30.2046
27/06/2024 3,104,070.71 30.3618 -0.5581 30.4378 30.3618
26/06/2024 3,121,485.38 30.5322 -0.1641 30.6086 30.5322
25/06/2024 3,121,635.31 30.5824 0.2452 30.6590 30.5824
24/06/2024 3,113,996.52 30.5076 1.1187 30.5840 30.5076
21/06/2024 3,079,545.47 30.1701 0.0521 30.2456 30.1701
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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