超级储蓄基金(SSF)

KWI EQ SSF

KWI 长期股票基金-SSF

单位资产净值
泰铢
32.6003 -0.4923
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/07/2024 31,697,144.11 31.0319 0.5372 31.0320 31.0319
17/07/2024 31,527,845.04 30.8661 -0.0091 30.8662 30.8661
16/07/2024 31,529,700.03 30.8689 -0.2298 30.8690 30.8689
15/07/2024 31,500,296.69 30.9400 0.1236 30.9401 30.9400
12/07/2024 31,461,367.30 30.9018 0.2355 30.9019 30.9018
11/07/2024 31,387,438.54 30.8292 0.4254 30.8293 30.8292
10/07/2024 31,254,458.81 30.6986 0.3278 30.6987 30.6986
09/07/2024 31,152,409.96 30.5983 -0.1231 30.5984 30.5983
08/07/2024 31,190,811.51 30.6360 0.5504 30.6361 30.6360
05/07/2024 31,015,512.21 30.4683 0.7646 30.4684 30.4683
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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