超级储蓄基金(SSF)

KWI EQ SSF

KWI 长期股票基金-SSF

单位资产净值
泰铢
32.6003 -0.4923
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/11/2024 33,721,768.06 32.6003 -0.4923 32.6004 32.6003
13/11/2024 33,888,668.80 32.7616 0.6569 32.7617 32.7616
12/11/2024 33,662,450.09 32.5478 -0.8831 32.5479 32.5478
11/11/2024 33,959,360.07 32.8378 -1.2551 32.8379 32.8378
08/11/2024 34,391,083.42 33.2552 -0.6041 33.2553 33.2552
07/11/2024 34,600,090.70 33.4573 -0.4220 33.4574 33.4573
06/11/2024 34,741,715.52 33.5991 -1.0633 33.5992 33.5991
05/11/2024 35,110,616.45 33.9602 1.2607 33.9603 33.9602
04/11/2024 34,673,416.87 33.5374 0.2142 33.5375 33.5374
01/11/2024 34,595,288.26 33.4657 -0.0502 33.4658 33.4657
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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