超级储蓄基金(SSF)

KWI EQ SSF

KWI 长期股票基金-SSF

单位资产净值
泰铢
26.7591 -0.7853
15 August 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/08/2025 27,694,206.98 26.7591 -0.7853 0.0000 26.7591
14/08/2025 27,913,398.26 26.9709 -1.2471 0.0000 26.9709
13/08/2025 28,392,627.63 27.3115 0.5674 0.0000 27.3115
08/08/2025 28,232,492.36 27.1574 -0.3464 0.0000 27.1574
07/08/2025 28,330,531.86 27.2518 0.2431 0.0000 27.2518
06/08/2025 28,261,892.13 27.1857 0.7620 0.0000 27.1857
05/08/2025 28,048,112.63 26.9801 2.1014 0.0000 26.9801
04/08/2025 27,470,857.17 26.4248 0.9381 0.0000 26.4248
01/08/2025 27,215,527.19 26.1792 -2.0045 0.0000 26.1792
31/07/2025 27,772,258.51 26.7147 -0.1812 0.0000 26.7147
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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