超级储蓄基金(SSF)

KWI EQ SSF

KWI 长期股票基金-SSF

单位资产净值
泰铢
31.2918 + 0.8518
24 December 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/12/2024 32,852,502.51 31.2918 0.8518 31.2919 31.2918
23/12/2024 32,395,084.81 31.0275 2.0440 31.0276 31.0275
20/12/2024 31,741,123.69 30.4060 -1.0063 30.4061 30.4060
19/12/2024 31,961,069.29 30.7151 -1.6220 30.7152 30.7151
18/12/2024 32,467,980.78 31.2215 0.5005 31.2216 31.2215
17/12/2024 32,251,267.28 31.0660 -2.1500 31.0661 31.0660
16/12/2024 32,882,949.90 31.7486 -0.8002 31.7487 31.7486
13/12/2024 33,148,224.26 32.0047 -0.7868 32.0048 32.0047
12/12/2024 33,411,061.12 32.2585 -0.4616 32.2586 32.2585
11/12/2024 33,589,968.61 32.4081 -0.3392 32.4082 32.4081
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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