超级储蓄基金(SSF)

KWI EQ SSF

KWI 长期股票基金-SSF

单位资产净值
泰铢
32.6003 -0.4923
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/08/2024 30,555,685.78 29.8514 -2.7718 29.8515 29.8514
02/08/2024 31,426,765.38 30.7024 -0.8471 30.7025 30.7024
01/08/2024 31,692,225.99 30.9647 0.0149 30.9648 30.9647
31/07/2024 31,664,988.42 30.9601 1.0596 30.9602 30.9601
30/07/2024 31,312,976.14 30.6355 -0.4598 30.6356 30.6355
26/07/2024 31,442,591.13 30.7770 1.6346 30.7771 30.7770
25/07/2024 30,932,926.60 30.2820 -0.6835 30.2821 30.2820
24/07/2024 31,145,809.34 30.4904 -0.2878 30.4905 30.4904
23/07/2024 31,234,634.98 30.5784 -0.7588 30.5785 30.5784
19/07/2024 31,472,705.34 30.8122 -0.7080 30.8123 30.8122
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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