超级储蓄基金(SSF)

KWI EQ SSF

KWI 长期股票基金-SSF

单位资产净值
泰铢
32.6003 -0.4923
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/08/2024 31,539,312.30 30.7869 0.4008 30.7870 30.7869
19/08/2024 31,412,665.71 30.6640 1.6276 30.6641 30.6640
16/08/2024 30,906,562.06 30.1729 1.0232 30.1730 30.1729
15/08/2024 30,593,467.35 29.8673 -0.2648 29.8674 29.8673
14/08/2024 30,674,761.93 29.9466 -0.6186 29.9467 29.9466
13/08/2024 30,865,712.89 30.1330 -0.3275 30.1331 30.1330
09/08/2024 30,967,078.43 30.2320 0.4636 30.2321 30.2320
08/08/2024 30,824,236.43 30.0925 -0.2169 30.0926 30.0925
07/08/2024 30,891,182.34 30.1579 1.4195 30.1580 30.1579
06/08/2024 30,443,788.70 29.7358 -0.3873 29.7359 29.7358
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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