超级储蓄基金(SSF)

KWI EQ SSF

KWI 长期股票基金-SSF

单位资产净值
泰铢
32.4972 -0.3163
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/01/2022 24,061,715.01 36.1095 0.2958 36.1096 36.1095
27/01/2022 23,983,776.50 36.0030 -0.5439 36.0031 36.0030
26/01/2022 24,114,909.99 36.1999 1.0284 36.2000 36.1999
25/01/2022 23,861,477.64 35.8314 0.3357 35.8315 35.8314
24/01/2022 23,778,625.13 35.7115 -0.3841 35.7116 35.7115
21/01/2022 23,870,283.00 35.8492 -0.6028 35.8493 35.8492
20/01/2022 24,015,071.28 36.0666 0.2463 36.0667 36.0666
19/01/2022 23,955,070.41 35.9780 -0.4438 35.9781 35.9780
18/01/2022 24,061,870.20 36.1384 -1.0438 36.1385 36.1384
17/01/2022 24,311,678.07 36.5196 -0.1932 36.5197 36.5196
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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