超级储蓄基金(SSF)

KWI EQ SSF

KWI 长期股票基金-SSF

单位资产净值
泰铢
32.4972 -0.3163
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/06/2022 25,625,072.58 36.9225 -0.0485 36.9226 36.9225
31/05/2022 25,635,469.92 36.9404 0.5378 36.9405 36.9404
30/05/2022 25,493,836.89 36.7428 0.8694 36.7429 36.7428
27/05/2022 25,270,067.63 36.4261 0.4572 36.4262 36.4261
26/05/2022 25,155,057.40 36.2603 0.3504 36.2604 36.2603
25/05/2022 25,058,218.58 36.1337 -0.5893 36.1338 36.1337
24/05/2022 25,206,805.61 36.3479 -0.9955 36.3480 36.3479
23/05/2022 25,456,771.70 36.7134 1.0514 36.7135 36.7134
20/05/2022 25,191,882.50 36.3314 1.2889 36.3315 36.3314
19/05/2022 24,868,332.95 35.8691 -1.0071 35.8692 35.8691
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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