超级储蓄基金(SSF)

KWI EQ SSF

KWI 长期股票基金-SSF

单位资产净值
泰铢
32.4972 -0.3163
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/08/2022 25,016,182.05 35.3127 -0.1479 35.3128 35.3127
01/08/2022 25,037,233.78 35.3650 0.5593 35.3651 35.3650
27/07/2022 24,893,988.79 35.1683 1.0035 35.1684 35.1683
26/07/2022 24,641,633.63 34.8189 -0.2006 34.8190 34.8189
25/07/2022 24,679,158.64 34.8889 0.4356 34.8890 34.8889
22/07/2022 24,567,150.50 34.7376 0.5267 34.7377 34.7376
21/07/2022 24,438,462.28 34.5556 0.5105 34.5557 34.5556
20/07/2022 24,294,358.17 34.3801 0.0760 34.3802 34.3801
19/07/2022 24,273,114.55 34.3540 -0.5693 34.3541 34.3540
18/07/2022 24,402,140.38 34.5507 0.5044 34.5508 34.5507
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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