超级储蓄基金(SSF)

KWI EQ SSF

KWI 长期股票基金-SSF

单位资产净值
泰铢
32.4972 -0.3163
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/08/2022 26,028,114.37 36.3530 0.6791 36.3531 36.3530
16/08/2022 25,850,583.08 36.1078 0.2106 36.1079 36.1078
15/08/2022 25,584,176.72 36.0319 0.3752 36.0320 36.0319
11/08/2022 25,438,568.74 35.8972 0.3032 35.8973 35.8972
10/08/2022 25,359,453.35 35.7887 -0.1381 35.7888 35.7887
09/08/2022 25,394,539.61 35.8382 0.2638 35.8383 35.8382
08/08/2022 25,325,706.82 35.7439 0.6556 35.7440 35.7439
05/08/2022 25,158,729.69 35.5111 0.4458 35.5112 35.5111
04/08/2022 25,047,095.66 35.3535 0.0175 35.3536 35.3535
03/08/2022 25,042,703.56 35.3473 0.0980 35.3474 35.3473
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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