超级储蓄基金(SSF)

KWI EQ SSF

KWI 长期股票基金-SSF

单位资产净值
泰铢
32.4972 -0.3163
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/09/2022 25,745,808.73 35.4625 -0.5519 35.4626 35.4625
27/09/2022 25,882,714.29 35.6593 -0.3067 35.6594 35.6593
26/09/2022 25,918,002.90 35.7690 -0.5823 35.7691 35.7690
23/09/2022 26,067,820.29 35.9785 -0.3573 35.9786 35.9785
22/09/2022 26,161,277.57 36.1075 0.1098 36.1076 36.1075
21/09/2022 26,132,612.65 36.0679 0.0905 36.0680 36.0679
20/09/2022 26,101,389.80 36.0353 0.3688 36.0354 36.0353
19/09/2022 26,003,742.10 35.9029 -0.0237 35.9030 35.9029
16/09/2022 26,008,886.21 35.9114 -0.8129 35.9115 35.9114
15/09/2022 26,218,013.43 36.2057 -0.6681 36.2058 36.2057
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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