超级储蓄基金(SSF)

KWI EQ SSF

KWI 长期股票基金-SSF

单位资产净值
泰铢
32.4972 -0.3163
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/10/2022 26,485,206.50 35.7996 0.3721 35.7997 35.7996
28/10/2022 26,386,491.11 35.6669 -0.0306 35.6670 35.6669
27/10/2022 26,390,519.21 35.6778 0.6795 35.6779 35.6778
26/10/2022 26,212,466.89 35.4370 0.2731 35.4371 35.4370
25/10/2022 26,136,050.69 35.3405 0.3270 35.3406 35.3405
21/10/2022 26,050,877.25 35.2253 -0.2484 35.2254 35.2253
20/10/2022 26,115,709.05 35.3130 0.8715 35.3131 35.3130
19/10/2022 25,889,296.47 35.0079 0.0091 35.0080 35.0079
18/10/2022 25,772,945.81 35.0047 0.9808 35.0048 35.0047
17/10/2022 25,476,656.42 34.6647 0.5917 34.6648 34.6647
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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