超级储蓄基金(SSF)

KWI EQ SSF

KWI 长期股票基金-SSF

单位资产净值
泰铢
32.6003 -0.4923
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/09/2024 34,403,230.32 33.4694 0.1778 33.4695 33.4694
16/09/2024 34,337,134.25 33.4100 0.2277 33.4101 33.4100
13/09/2024 34,259,110.52 33.3341 0.1827 33.3342 33.3341
12/09/2024 34,196,669.55 33.2733 0.4004 33.2734 33.2733
11/09/2024 34,060,295.21 33.1406 -0.8992 33.1407 33.1406
10/09/2024 34,369,346.04 33.4413 0.1374 33.4414 33.4413
09/09/2024 34,322,079.58 33.3954 0.2269 33.3955 33.3954
06/09/2024 34,244,400.11 33.3198 1.7013 33.3199 33.3198
05/09/2024 33,667,096.28 32.7624 3.3694 32.7625 32.7624
04/09/2024 32,569,670.64 31.6945 0.1248 31.6946 31.6945
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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