超级储蓄基金(SSF)

KWI EQ SSF

KWI 长期股票基金-SSF

单位资产净值
泰铢
32.4972 -0.3163
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/12/2022 30,920,632.00 36.8426 0.4504 36.8427 36.8426
27/12/2022 30,224,922.65 36.6774 1.1118 36.6775 36.6774
26/12/2022 29,339,624.39 36.2741 0.3550 36.2742 36.2741
23/12/2022 28,836,872.50 36.1458 -0.0780 36.1459 36.1458
22/12/2022 28,489,364.87 36.1740 0.3601 36.1741 36.1740
21/12/2022 28,332,130.23 36.0442 0.4131 36.0443 36.0442
20/12/2022 28,136,028.94 35.8959 -0.6499 35.8960 35.8959
19/12/2022 27,926,555.51 36.1307 -0.0296 36.1308 36.1307
16/12/2022 27,774,879.54 36.1414 0.2930 36.1415 36.1414
15/12/2022 27,653,738.05 36.0358 -0.4404 36.0359 36.0358
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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