超级储蓄基金(SSF)

KWI EQ SSF

KWI 长期股票基金-SSF

单位资产净值
泰铢
32.4972 -0.3163
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/02/2023 31,650,986.24 36.1444 0.3270 36.1445 36.1444
08/02/2023 31,524,794.65 36.0266 -0.2878 36.0267 36.0266
07/02/2023 31,610,859.89 36.1306 -0.1056 36.1307 36.1306
06/02/2023 31,637,233.15 36.1688 -0.6289 36.1689 36.1688
03/02/2023 31,832,476.77 36.3977 0.5653 36.3978 36.3977
02/02/2023 31,653,500.22 36.1931 -0.1225 36.1932 36.1931
01/02/2023 31,689,384.80 36.2375 0.9016 36.2376 36.2375
31/01/2023 31,404,200.72 35.9137 -1.2228 35.9138 35.9137
30/01/2023 31,779,014.14 36.3583 -0.3492 36.3584 36.3583
27/01/2023 31,887,376.97 36.4857 0.4065 36.4858 36.4857
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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