超级储蓄基金(SSF)

KWI EQ SSF

KWI 长期股票基金-SSF

单位资产净值
泰铢
32.4972 -0.3163
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/02/2023 31,549,478.34 35.9655 -0.5470 35.9656 35.9655
22/02/2023 31,721,965.00 36.1633 -0.2516 36.1634 36.1633
21/02/2023 31,791,959.30 36.2545 0.8066 36.2546 36.2545
20/02/2023 31,526,846.57 35.9644 0.0779 35.9645 35.9644
17/02/2023 31,497,286.38 35.9364 -0.5413 35.9365 35.9364
16/02/2023 31,662,079.89 36.1320 -0.0785 36.1321 36.1320
15/02/2023 31,674,953.30 36.1604 0.1465 36.1605 36.1604
14/02/2023 31,628,620.18 36.1075 -0.1212 36.1076 36.1075
13/02/2023 31,667,065.51 36.1513 -0.1036 36.1514 36.1513
10/02/2023 31,699,853.07 36.1888 0.1228 36.1889 36.1888
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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