超级储蓄基金(SSF)

KWI EQ SSF

KWI 长期股票基金-SSF

单位资产净值
泰铢
32.6003 -0.4923
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/10/2024 35,082,094.89 34.0367 1.3459 34.0368 34.0367
30/09/2024 34,609,259.30 33.5847 -0.1858 33.5848 33.5847
27/09/2024 34,605,657.86 33.6472 -0.5133 33.6473 33.6472
26/09/2024 34,779,153.74 33.8208 -0.6612 33.8209 33.8208
25/09/2024 35,006,625.23 34.0459 0.0956 34.0460 34.0459
24/09/2024 34,973,217.18 34.0134 1.0736 34.0135 34.0134
23/09/2024 34,591,775.96 33.6521 0.0624 33.6522 33.6521
20/09/2024 34,570,164.92 33.6311 -0.2663 33.6312 33.6311
19/09/2024 34,661,711.15 33.7209 1.0231 33.7210 33.7209
18/09/2024 34,310,718.23 33.3794 -0.2689 33.3795 33.3794
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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