超级储蓄基金(SSF)

KWI EQ SSF

KWI 长期股票基金-SSF

单位资产净值
泰铢
32.4972 -0.3163
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/07/2023 30,288,665.92 32.9485 0.2824 32.9486 32.9485
10/07/2023 30,196,830.24 32.8557 0.3822 32.8558 32.8557
07/07/2023 30,031,922.04 32.7306 -0.3877 32.7307 32.7306
06/07/2023 30,145,506.27 32.8580 -1.5438 32.8581 32.8580
05/07/2023 30,615,140.35 33.3732 -0.5578 33.3733 33.3732
04/07/2023 30,786,829.18 33.5604 0.8516 33.5605 33.5604
03/07/2023 30,367,856.14 33.2770 0.3026 33.2771 33.2770
30/06/2023 30,224,733.43 33.1766 2.0021 33.1767 33.1766
29/06/2023 29,526,418.74 32.5254 0.6464 32.5255 32.5254
28/06/2023 29,295,808.31 32.3165 -0.5937 32.3166 32.3165
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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