超级储蓄基金(SSF)

KWI EQ SSF

KWI 长期股票基金-SSF

单位资产净值
泰铢
32.4972 -0.3163
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/07/2023 31,091,506.60 33.7888 0.4635 33.7889 33.7888
24/07/2023 30,946,594.49 33.6329 -0.4278 33.6330 33.6329
21/07/2023 31,073,547.02 33.7774 0.4709 33.7775 33.7774
20/07/2023 30,927,943.03 33.6191 -0.9709 33.6192 33.6191
19/07/2023 31,225,369.62 33.9487 0.3396 33.9488 33.9487
18/07/2023 31,119,668.79 33.8338 0.3065 33.8339 33.8338
17/07/2023 31,017,498.37 33.7304 0.5776 33.7305 33.7304
14/07/2023 30,829,403.36 33.5367 1.7370 33.5368 33.5367
13/07/2023 30,303,041.46 32.9641 0.3382 32.9642 32.9641
12/07/2023 30,200,908.96 32.8530 -0.2898 32.8531 32.8530
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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