超级储蓄基金(SSF)

KWI EQ SSF

KWI 长期股票基金-SSF

单位资产净值
泰铢
32.4972 -0.3163
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/08/2023 31,398,999.03 34.1244 0.3656 34.1245 34.1244
09/08/2023 31,274,571.92 34.0001 1.2818 34.0002 34.0001
08/08/2023 30,878,744.81 33.5698 -0.9287 33.5699 33.5698
07/08/2023 31,166,793.11 33.8845 0.2814 33.8846 33.8845
04/08/2023 31,145,176.52 33.7894 0.1031 33.7895 33.7894
03/08/2023 31,110,074.77 33.7546 -1.3303 33.7547 33.7546
02/08/2023 31,513,055.49 34.2097 -0.9049 34.2098 34.2097
31/07/2023 31,788,722.48 34.5221 0.5687 34.5222 34.5221
27/07/2023 31,606,037.86 34.3269 1.6422 34.3270 34.3269
26/07/2023 31,085,395.72 33.7723 -0.0488 33.7724 33.7723
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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