超级储蓄基金(SSF)

KWI EQ SSF

KWI 长期股票基金-SSF

单位资产净值
泰铢
24.4609 + 1.6832
01 July 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/05/2025 26,246,613.82 25.0914 -0.8833 0.0000 25.0914
29/05/2025 26,480,461.57 25.3150 0.0265 0.0000 25.3150
28/05/2025 26,473,537.75 25.3083 0.0664 0.0000 25.3083
27/05/2025 26,455,979.50 25.2915 -0.9792 0.0000 25.2915
26/05/2025 26,758,324.43 25.5416 -0.3729 0.0000 25.5416
23/05/2025 26,858,431.18 25.6372 -0.1818 0.0000 25.6372
22/05/2025 26,907,399.18 25.6839 -0.8091 0.0000 25.6839
21/05/2025 27,126,818.68 25.8934 -1.2949 0.0000 25.8934
20/05/2025 27,482,716.31 26.2331 0.6666 0.0000 26.2331
19/05/2025 27,300,763.90 26.0594 -0.2984 0.0000 26.0594
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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