超级储蓄基金(SSF)

KWI EQ SSF

KWI 长期股票基金-SSF

单位资产净值
泰铢
26.7591 -0.7853
15 August 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/07/2025 26,386,234.57 25.3815 1.6077 0.0000 25.3815
14/07/2025 25,968,745.29 24.9799 2.2509 0.0000 24.9799
11/07/2025 25,397,104.24 24.4300 0.4602 0.0000 24.4300
09/07/2025 25,280,788.89 24.3181 -0.0193 0.0000 24.3181
08/07/2025 25,285,605.05 24.3228 121.3296 0.0000 24.3228
07/07/2025 25,404,551.39 24.4372 -0.2746 0.0000 24.4372
04/07/2025 25,474,566.01 24.5045 -0.7087 0.0000 24.5045
03/07/2025 25,656,354.03 24.6794 0.6566 0.0000 24.6794
02/07/2025 25,489,000.55 24.5184 0.2351 0.0000 24.5184
01/07/2025 25,429,157.62 24.4609 1.6832 0.0000 24.4609
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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