超级储蓄基金(SSF)

KWI EQ SSF

KWI 长期股票基金-SSF

单位资产净值
泰铢
32.4972 -0.3163
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/12/2023 30,108,561.48 31.6817 0.2789 31.6818 31.6817
04/12/2023 30,014,330.45 31.5936 0.0916 31.5937 31.5936
01/12/2023 29,942,384.46 31.5647 0.1491 31.5648 31.5647
30/11/2023 29,886,273.32 31.5177 -0.0086 31.5178 31.5177
29/11/2023 29,888,777.12 31.5204 -1.0560 31.5205 31.5204
28/11/2023 30,199,839.63 31.8568 0.6919 31.8569 31.8568
27/11/2023 29,918,261.87 31.6379 -0.3433 31.6380 31.6379
24/11/2023 30,021,360.98 31.7469 -0.5354 31.7470 31.7469
23/11/2023 30,173,930.71 31.9178 -0.5642 31.9179 31.9178
22/11/2023 30,344,142.96 32.0989 -0.6718 32.0990 32.0989
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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