超级储蓄基金(SSF)

KWI EQ SSF

KWI 长期股票基金-SSF

单位资产净值
泰铢
32.4972 -0.3163
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/12/2023 30,484,485.90 32.0349 0.2704 32.0350 32.0349
20/12/2023 30,402,213.20 31.9485 0.3105 31.9486 31.9485
19/12/2023 30,277,358.35 31.8496 -0.0731 31.8497 31.8496
18/12/2023 30,295,072.08 31.8729 0.2340 31.8730 31.8729
15/12/2023 30,214,354.82 31.7985 1.0137 31.7986 31.7985
14/12/2023 29,905,146.88 31.4794 1.4967 31.4795 31.4794
13/12/2023 29,497,291.54 31.0152 -1.0515 31.0153 31.0152
12/12/2023 29,800,250.16 31.3448 -0.3893 31.3449 31.3448
08/12/2023 29,916,782.92 31.4673 -0.1165 31.4674 31.4673
07/12/2023 29,950,626.67 31.5040 -0.5609 31.5041 31.5040
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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