超级储蓄基金(SSF)

KWI EQ SSF

KWI 长期股票基金-SSF

单位资产净值
泰铢
32.4972 -0.3163
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/02/2024 30,789,417.23 31.2194 0.3591 31.2195 31.2194
16/02/2024 30,678,168.39 31.1077 -0.0745 31.1078 31.1077
15/02/2024 30,699,117.37 31.1309 0.1899 31.1310 31.1309
14/02/2024 30,632,903.45 31.0719 -0.6723 31.0720 31.0719
13/02/2024 30,840,207.02 31.2822 0.1434 31.2823 31.2822
12/02/2024 30,796,077.70 31.2374 0.1122 31.2375 31.2374
09/02/2024 30,761,551.03 31.2024 0.0426 31.2025 31.2024
08/02/2024 30,748,403.19 31.1891 -0.8293 31.1892 31.1891
07/02/2024 31,005,553.45 31.4499 0.0410 31.4500 31.4499
06/02/2024 30,982,858.10 31.4370 1.0953 31.4371 31.4370
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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