超级储蓄基金(SSF)

KWI EQ SSF

KWI 长期股票基金-SSF

单位资产净值
泰铢
32.4972 -0.3163
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/04/2024 31,127,531.32 31.3797 0.0159 31.3798 31.3797
01/04/2024 31,111,112.79 31.3747 0.0759 31.3748 31.3747
29/03/2024 31,066,942.76 31.3509 0.4463 31.3510 31.3509
28/03/2024 30,928,885.47 31.2116 -0.7457 31.2117 31.2116
27/03/2024 31,148,303.70 31.4461 0.2033 31.4462 31.4461
26/03/2024 31,065,084.24 31.3823 0.3017 31.3824 31.3823
25/03/2024 30,942,581.60 31.2879 -0.7707 31.2880 31.2879
22/03/2024 31,182,937.02 31.5309 -0.2266 31.5310 31.5309
21/03/2024 31,253,734.32 31.6025 0.7351 31.6026 31.6025
20/03/2024 31,025,650.35 31.3719 -0.3241 31.3720 31.3719
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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