超级储蓄基金(SSF)

KWI EQ SSF

KWI 长期股票基金-SSF

单位资产净值
泰铢
32.4972 -0.3163
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/04/2024 30,689,147.90 30.8650 1.1944 30.8651 30.8650
19/04/2024 30,319,155.39 30.5007 -1.7308 30.5008 30.5007
18/04/2024 30,853,112.87 31.0379 -0.1753 31.0380 31.0379
17/04/2024 30,877,354.74 31.0924 -2.0409 31.0925 31.0924
11/04/2024 31,520,680.08 31.7402 -0.9391 31.7403 31.7402
10/04/2024 31,819,502.02 32.0411 0.3813 32.0412 32.0411
09/04/2024 31,673,617.12 31.9194 1.8878 31.9195 31.9194
05/04/2024 31,076,223.03 31.3280 0.2621 31.3281 31.3280
04/04/2024 30,995,050.78 31.2461 -0.1256 31.2462 31.2461
03/04/2024 31,034,006.65 31.2854 -0.3005 31.2855 31.2854
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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