超级储蓄基金(SSF)

KWI EQ SSF

KWI 长期股票基金-SSF

单位资产净值
泰铢
32.6003 -0.4923
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/05/2024 31,667,919.02 31.7526 0.4956 31.7527 31.7526
03/05/2024 31,509,703.99 31.5960 0.5678 31.5961 31.5960
02/05/2024 31,326,804.69 31.4176 -0.2799 31.4177 31.4176
30/04/2024 31,410,213.38 31.5058 0.4332 31.5059 31.5058
29/04/2024 31,261,673.71 31.3699 0.2432 31.3700 31.3699
26/04/2024 31,166,815.63 31.2938 -0.4292 31.2939 31.2938
25/04/2024 31,296,216.43 31.4287 0.7456 31.4288 31.4287
24/04/2024 31,064,608.85 31.1961 0.4240 31.1962 31.1961
23/04/2024 30,898,476.94 31.0644 0.6460 31.0645 31.0644
22/04/2024 30,689,147.90 30.8650 1.1944 30.8651 30.8650
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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