超级储蓄基金(SSF)

KWI EQ SSF

KWI 长期股票基金-SSF

单位资产净值
泰铢
24.4609 + 1.6832
01 July 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/07/2025 25,429,157.62 24.4609 1.6832 0.0000 24.4609
30/06/2025 25,008,226.00 24.0560 0.8460 0.0000 24.0560
27/06/2025 24,798,459.00 23.8542 -2.2673 0.0000 23.8542
26/06/2025 25,373,839.59 24.4076 0.2613 0.0000 24.4076
25/06/2025 25,378,713.35 24.3440 0.8839 0.0000 24.3440
24/06/2025 25,156,378.85 24.1307 3.2188 0.0000 24.1307
23/06/2025 24,371,895.63 23.3782 0.3516 0.0000 23.3782
20/06/2025 24,286,560.11 23.2963 0.5560 0.0000 23.2963
19/06/2025 24,152,295.94 23.1675 -3.2070 0.0000 23.1675
18/06/2025 25,037,035.66 23.9351 -1.7087 0.0000 23.9351
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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