外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.7477 -0.3571
18 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/11/2020 25,036,001.82 5.5230 5.6059 5.5230
25/11/2020 24,967,385.63 5.5079 5.5906 5.5079
24/11/2020 24,838,870.32 5.4795 5.5618 5.4795
23/11/2020 24,513,081.85 5.4076 5.4888 5.4076
20/11/2020 24,582,411.26 5.4229 5.5043 5.4229
19/11/2020 24,503,394.50 5.4055 5.4867 5.4055
18/11/2020 24,494,596.51 5.4036 5.4848 5.4036
17/11/2020 23,982,561.54 5.2906 5.3701 5.2906
16/11/2020 24,183,279.96 5.3349 5.4150 5.3349
13/11/2020 23,682,511.69 5.2244 5.3029 5.2244
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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