外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.7683 -1.2649
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/01/2021 22,451,264.92 5.8783 5.9666 5.8783
27/01/2021 23,085,147.34 5.8295 5.9170 5.8295
26/01/2021 25,716,526.14 5.9787 6.0685 5.9787
25/01/2021 25,646,077.29 5.9623 6.0518 5.9623
22/01/2021 25,933,607.33 6.0234 6.1139 6.0234
21/01/2021 26,212,326.95 6.0996 6.1912 6.0996
20/01/2021 26,560,647.26 6.1812 6.2740 6.1812
19/01/2021 26,507,568.66 6.1780 6.2708 6.1780
18/01/2021 26,436,931.66 6.1616 6.2541 6.1616
15/01/2021 26,414,121.91 6.1562 6.2486 6.1562
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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