外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.8422 + 0.9120
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/07/2024 46,207,911.46 6.3592 -0.9100 6.4547 6.3592
15/07/2024 46,657,863.06 6.4176 0.0343 6.5140 6.4176
12/07/2024 46,550,417.98 6.4154 0.7792 6.5117 6.4154
11/07/2024 46,213,250.65 6.3658 0.4608 6.4614 6.3658
10/07/2024 46,140,879.46 6.3366 0.0885 6.4318 6.3366
09/07/2024 47,939,638.88 6.3310 -0.4685 6.4261 6.3310
08/07/2024 48,410,499.71 6.3608 0.0440 6.4563 6.3608
05/07/2024 47,869,882.23 6.3580 -0.3761 6.4535 6.3580
04/07/2024 47,737,528.41 6.3820 0.4660 6.4778 0.0000
03/07/2024 47,524,785.17 6.3524 1.2141 6.4478 6.3524
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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