外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.7683 -1.2649
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/02/2021 22,105,347.47 6.1170 6.2089 6.1170
24/02/2021 21,954,846.18 6.0754 6.1666 6.0754
23/02/2021 21,888,035.27 6.0569 6.1479 6.0569
22/02/2021 23,447,918.74 6.1463 6.2386 6.1463
19/02/2021 23,655,524.61 6.2007 6.2938 6.2007
18/02/2021 23,370,182.56 6.1259 6.2179 6.1259
17/02/2021 23,466,599.09 6.1512 6.2436 6.1512
16/02/2021 23,771,242.97 6.2310 6.3246 6.2310
15/02/2021 23,793,916.08 6.2370 6.3307 6.2370
11/02/2021 23,291,931.66 6.1054 6.1971 6.1054
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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