外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.7683 -1.2649
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/03/2021 22,408,609.34 6.3531 6.4485 6.3531
10/03/2021 22,369,993.90 6.3421 6.4373 6.3421
09/03/2021 22,376,097.13 6.3439 6.4392 6.3439
08/03/2021 22,325,908.28 6.1781 6.2709 6.1781
05/03/2021 22,266,171.30 6.1615 6.2540 6.1615
04/03/2021 22,255,287.31 6.1585 6.2510 6.1585
03/03/2021 22,213,218.62 6.1469 6.2392 6.1469
02/03/2021 22,294,863.85 6.1695 6.2621 6.1695
01/03/2021 22,172,249.83 6.1356 6.2277 6.1356
28/02/2021 21,507,553.14 5.9516 6.0410 5.9516
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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