外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.7683 -1.2649
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/05/2021 23,133,762.82 6.6592 6.7592 6.6592
18/05/2021 23,404,329.62 6.7399 6.8411 6.7399
17/05/2021 22,971,788.14 6.6153 6.7146 6.6153
14/05/2021 22,845,551.82 6.5790 6.6778 6.5790
12/05/2021 22,721,492.15 6.5433 6.6416 6.5433
11/05/2021 22,718,978.41 6.5425 6.6407 6.5425
10/05/2021 22,878,571.75 6.5705 6.6692 6.5705
07/05/2021 22,897,941.97 6.5760 6.6747 6.5760
06/05/2021 22,579,686.44 6.4832 6.5805 6.4832
05/05/2021 22,363,966.24 6.4212 6.5176 6.4212
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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