外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.7683 -1.2649
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/06/2021 20,554,561.90 6.9915 7.0965 6.9915
04/06/2021 20,567,773.68 6.9960 7.1010 6.9960
02/06/2021 20,339,435.53 6.9190 7.0229 6.9190
01/06/2021 20,235,381.91 6.8822 6.9855 6.8822
31/05/2021 20,062,814.15 6.8235 6.9260 6.8235
28/05/2021 20,020,207.88 6.8097 6.9119 6.8097
27/05/2021 19,973,126.06 6.7943 6.8963 6.7943
25/05/2021 19,782,019.99 6.7171 6.8180 6.7171
21/05/2021 19,686,475.48 6.6847 6.7851 6.6847
20/05/2021 19,614,971.10 6.6604 6.7604 6.6604
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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