外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.7683 -1.2649
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/06/2021 19,801,743.31 6.9104 7.0142 6.9104
18/06/2021 20,348,284.09 6.9182 7.0221 6.9182
17/06/2021 20,546,987.33 6.9857 7.0906 6.9857
16/06/2021 20,675,079.47 7.0217 7.1271 7.0217
15/06/2021 20,537,046.56 6.9782 7.0830 6.9782
14/06/2021 20,637,288.55 7.0160 7.1213 7.0160
11/06/2021 20,630,820.06 7.0148 7.1201 7.0148
10/06/2021 20,806,861.25 7.0746 7.1808 7.0746
09/06/2021 20,779,686.14 7.0664 7.1725 7.0664
08/06/2021 20,582,746.10 7.0028 7.1079 7.0028
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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