外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.8422 + 0.9120
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/08/2024 43,807,833.47 6.1214 -1.0443 6.2133 6.1214
31/07/2024 44,268,942.72 6.1860 0.9349 6.2789 6.1860
30/07/2024 43,889,481.37 6.1287 -0.6710 6.2207 6.1287
26/07/2024 44,254,509.00 6.1701 0.9093 6.2628 6.1701
25/07/2024 43,913,352.95 6.1145 -1.5093 6.2063 6.1145
24/07/2024 44,887,729.71 6.2082 -0.9003 6.3014 6.2082
23/07/2024 45,339,426.96 6.2646 -0.6644 6.3587 6.2646
19/07/2024 45,700,050.95 6.3065 -0.3602 6.4012 6.3065
18/07/2024 45,929,476.50 6.3293 0.2153 6.4243 6.3293
17/07/2024 45,910,405.84 6.3157 -0.6840 6.4105 6.3157
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。