外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.7683 -1.2649
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/07/2021 20,480,261.39 7.0969 7.2035 7.0969
19/07/2021 20,428,999.18 7.0764 7.1826 7.0764
16/07/2021 20,805,638.18 7.2076 7.3158 7.2076
15/07/2021 20,733,058.28 7.2206 7.3290 7.2206
14/07/2021 20,941,303.35 7.2932 7.4027 7.2932
13/07/2021 20,907,649.49 7.2814 7.3907 7.2814
12/07/2021 20,828,794.16 7.2711 7.3803 7.2711
09/07/2021 20,860,002.32 7.2820 7.3913 7.2820
08/07/2021 20,560,328.87 7.1809 7.2887 7.1809
07/07/2021 20,800,717.53 7.2648 7.3739 7.2648
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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