外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.7683 -1.2649
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/08/2021 21,881,053.49 7.4794 -0.0842 7.5917 7.4794
04/08/2021 21,899,733.01 7.4857 1.4460 7.5981 7.4857
03/08/2021 21,538,224.83 7.3790 -0.9118 7.4898 7.3790
02/08/2021 21,736,271.75 7.4469 0.9133 7.5587 7.4469
30/07/2021 21,245,741.45 7.3795 0.0977 7.4903 7.3795
29/07/2021 21,224,216.57 7.3723 1.9978 7.4830 7.3723
27/07/2021 20,862,925.47 7.2279 7.3364 7.2279
23/07/2021 20,814,432.48 7.2113 7.3196 7.2113
22/07/2021 20,847,358.05 7.2227 7.3311 7.2227
21/07/2021 20,755,722.32 7.1916 7.2996 7.1916
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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