外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.7683 -1.2649
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/08/2021 22,666,137.53 7.4797 -0.9338 7.5920 7.4797
19/08/2021 22,870,022.54 7.5502 -1.3562 7.6636 7.5502
18/08/2021 22,662,326.62 7.6540 -0.7585 7.7689 7.6540
17/08/2021 22,835,327.66 7.7125 0.7880 7.8283 7.7125
16/08/2021 22,657,059.56 7.6522 0.7823 7.7671 7.6522
13/08/2021 22,559,885.47 7.5928 0.3158 7.7068 7.5928
11/08/2021 22,489,084.49 7.5689 0.2875 7.6825 7.5689
10/08/2021 22,413,244.00 7.5472 0.1234 7.6605 7.5472
09/08/2021 22,139,416.69 7.5379 0.5415 7.6511 7.5379
06/08/2021 21,953,243.36 7.4973 0.2393 7.6099 7.4973
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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