外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.7683 -1.2649
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/10/2021 24,482,069.14 8.0444 0.7931 8.1652 8.0444
01/10/2021 24,392,142.59 7.9811 0.2147 8.1009 7.9811
30/09/2021 24,335,017.37 7.9640 0.4794 8.0836 7.9640
29/09/2021 24,203,952.73 7.9260 0.0795 8.0450 7.9260
28/09/2021 24,012,457.24 7.9197 0.4809 8.0386 7.9197
27/09/2021 23,870,034.26 7.8818 0.1448 8.0001 7.8818
23/09/2021 23,833,510.30 7.8704 0.7295 7.9886 7.8704
22/09/2021 23,660,775.53 7.8134 1.3175 7.9307 7.8134
21/09/2021 23,350,187.28 7.7118 0.5161 7.8276 7.7118
20/09/2021 23,230,245.71 7.6722 -1.1646 7.7874 7.6722
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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