外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.7683 -1.2649
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/10/2021 26,392,741.34 8.3027 0.2112 8.4273 8.3027
18/10/2021 26,337,045.00 8.2852 0.4169 8.4096 8.2852
15/10/2021 26,208,084.80 8.2508 0.1542 8.3747 8.2508
14/10/2021 26,064,656.81 8.2381 -0.0206 8.3618 8.2381
12/10/2021 25,994,022.47 8.2398 -1.4567 8.3635 8.2398
11/10/2021 26,240,481.90 8.3616 0.6670 8.4871 0.0000
08/10/2021 26,027,087.02 8.3062 0.6202 8.4309 8.3062
07/10/2021 25,352,347.97 8.2550 1.3306 8.3789 8.2550
06/10/2021 25,014,597.63 8.1466 -0.2852 8.2689 8.1466
05/10/2021 24,970,869.89 8.1699 1.5601 8.2926 8.1699
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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