外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.7683 -1.2649
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/12/2021 25,702,665.21 7.5118 -0.3172 7.6246 7.5118
02/12/2021 25,784,414.03 7.5357 0.4599 7.6488 7.5357
01/12/2021 25,705,472.14 7.5012 1.8534 7.6138 7.5012
30/11/2021 25,227,910.64 7.3647 0.0625 7.4753 7.3647
29/11/2021 25,211,290.79 7.3601 2.9327 7.4706 7.3601
26/11/2021 24,495,470.83 7.1504 -3.0875 7.2578 7.1504
25/11/2021 25,260,253.22 7.3782 0.3086 7.4890 0.0000
24/11/2021 25,371,766.39 7.3555 0.7354 7.4659 7.3555
23/11/2021 25,157,062.66 7.3018 1.4209 7.4114 7.3018
22/11/2021 24,892,428.83 7.1995 -2.7134 7.3076 7.1995
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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