外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.8422 + 0.9120
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/12/2021 24,030,698.00 7.0200 -0.3690 7.1254 7.0200
17/12/2021 24,089,997.08 7.0460 -1.6609 7.1518 7.0460
16/12/2021 24,542,021.35 7.1650 3.4433 7.2726 7.1650
15/12/2021 23,724,985.28 6.9265 -1.1531 7.0305 6.9265
14/12/2021 24,025,461.76 7.0073 -0.4871 7.1125 7.0073
13/12/2021 24,138,331.46 7.0416 -3.0497 7.1473 7.0416
09/12/2021 24,887,611.77 7.2631 -0.5314 7.3721 7.2631
08/12/2021 24,995,925.59 7.3019 -1.0596 7.4115 7.3019
07/12/2021 25,263,737.09 7.3801 -1.7532 7.4909 7.3801
03/12/2021 25,702,665.21 7.5118 -0.3172 7.6246 7.5118
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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