外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.8422 + 0.9120
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/01/2022 23,237,376.72 6.8338 0.0498 6.9364 6.8338
19/01/2022 23,282,661.48 6.8304 2.3296 6.9330 6.8304
18/01/2022 22,752,668.09 6.6749 -3.9624 6.7751 6.6749
17/01/2022 23,678,656.89 6.9503 -1.6054 7.0547 0.0000
14/01/2022 24,064,833.91 7.0637 -2.3704 7.1698 7.0637
13/01/2022 24,649,272.89 7.2352 -2.7932 7.3438 7.2352
12/01/2022 25,347,530.89 7.4431 1.8570 7.5548 7.4431
11/01/2022 24,875,509.46 7.3074 1.1629 7.4171 7.3074
10/01/2022 24,726,724.81 7.2234 -0.4520 7.3319 7.2234
07/01/2022 24,838,796.76 7.2562 2.4916 7.3651 7.2562
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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