外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.8422 + 0.9120
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/02/2022 23,094,341.74 6.7981 -2.2728 6.9002 6.7981
02/02/2022 23,631,341.74 6.9562 0.8759 7.0606 6.9562
01/02/2022 23,416,191.21 6.8958 1.3358 6.9993 6.8958
31/01/2022 23,106,549.39 6.8049 2.1465 6.9071 6.8049
28/01/2022 22,621,256.34 6.6619 -0.1050 6.7619 6.6619
27/01/2022 22,644,739.48 6.6689 2.7597 6.7690 6.6689
26/01/2022 22,035,786.19 6.4898 3.4215 6.5872 6.4898
25/01/2022 21,306,873.24 6.2751 -0.3351 6.3693 6.2751
24/01/2022 21,450,103.09 6.2962 -5.9637 6.3907 6.2962
21/01/2022 22,810,481.15 6.6955 -2.0238 6.7960 6.6955
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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